Así es como se ve el “cripto de Wall Street”: las opciones de IBIT se dispararon cuando Bitcoin alcanzó los $60,000 intradía

El reciente descenso del precio de Bitcoin a $60,000 coincidió con un volumen sin precedentes de operaciones de opciones para el fideicomiso Bitcoin de iShares (IBIT) de BlackRock, lo que indica un cambio en la forma en que los participantes del mercado gestionan el riesgo. Se negociaron más de 2.33 millones de contratos, junto con $10 mil millones en transacciones de IBIT, lo que demuestra que el miedo y la cobertura están fluyendo cada vez más a través de productos cotizados en bolsa regulados en EE. UU. Esto contrasta con el pasado, cuando los swaps perpetuos offshore dominaban la expresión de la volatilidad. El aumento en el volumen de opciones de IBIT refleja una combinación de tenedores direccionales que cubren posiciones, operadores de volatilidad que capitalizan los movimientos de precios y operadores de base/valor relativo que ajustan sus exposiciones. El volumen récord proporciona información valiosa sobre la actividad institucional y las estrategias de gestión de riesgos, ofreciendo un indicador útil para futuros eventos del mercado. Esta tendencia señala la creciente integración de Bitcoin en las finanzas tradicionales, donde los inversores institucionales están utilizando herramientas familiares como las opciones para gestionar el riesgo y expresar sus puntos de vista sobre la volatilidad, lo que marca una nueva era del “cripto de Wall Street”. Monitorear la actividad de las opciones de IBIT ahora puede servir como un sistema de alerta temprana para posibles eventos de riesgo.

(Fuente：CryptoSlate)